1、第一，安全保管基金财产；按照规定开设基金财产的资金账户和银行账号；对所托管的不同基金财产分别设置账户确保基金财产的完整与独立
2、第二，保存基金托管业务获得的记录，账册，报表和其他相关资料；按照基金合同约定，根据基金管理人的投资指令及时办理清算，交割事宜；办理与进托管业务活动有关的信息披露事宜
3、第三，对基金财务会计报告，中期和年度基金报告出具建议；复核，审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；按照规定着急基金份额持有人大会；按照规定监督基金管理人的投资运作；国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
