1、基金总价值/总份额，赎回的是基金份额，到账户上折算成现金。 基金每日净值是如何计算的
3、第二、扣除手续费，不同基金的手续费不一样，同一个基金，一般你持有到一定时间后，手续费会优惠。比如有的基金持有三年以上手续费全免。
5、基金每日净值是如何计算的 已知价计算 已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法，投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格，可以及时办理交割手续。
7、 估值计算 基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。 按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。
9、 基金负债总额包括的内容有： (1)依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。 (2)其他应付款，包括应付税金等。
