用友U8操作教程：[20]指定现金存款会计科目

1、这里以李明（账套主管；编号：101；密码：101）的身份于2014年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。（登录方法详见本系列第9篇经验）

2、点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“会计科目”的顺序分别双击各菜单。

3、由于必须要指定现金及银行总账科目才能查询相应的日记账。这里需要指定“1001 库存现金”为现金总账科目，指定“1002 银行存款”为银行总账科目。

如图在弹出的“会计科目”窗口中点击“编辑”菜单，在弹出的下拉列表中点击“指定科目”。

4、在“指定科目”对话框中，通过如图的左右按钮，将“1001 库存现金”移动到“已选科目”中。

5、再点选“银行科目”，同样通过如图的左右按钮，将“1002 银行存款”移动到“已选科目”中。完成后点击“确定”。

6、如图“会计科目”窗口中，“1001 库存现金”和“1002 银行存款”分别被指定为了现金总账科目和银行总账科目。