1、在SAP主界面抬头指令框中输入事务代码ZFIE004A并回车，进入“维护排款配置”界面，根据付款规则，填写供应商排款明细资料，填写供应商编码，名称会按编码自动读取；
3、扣减入库月数，不扣减：按照选择付款基准月应付账款余额不扣减应付账款数，扣减当月入库金额：按照选择付款基准月应付账款余额扣减当月的应付账款数，扣减两个月入库金额：按照选择付款基准月应付账款余额扣减当月和上月应付账款数；付款比例%=银行指正%+汇票%，质保等抵押金；
5、点击”模板下载”按钮图标，下载模板，模板的格式为文本（.TXT）格式；可用EXCEL打开下载的模板，根据如下规则要求填写；
7、点击执行，进入如下“排款配置上载”界面；当“例外”列全部是绿灯，其他项目都符合规定时，点击“保存配置”按钮图标保存，后续再通过事务代码：ZFIE004A，“维护排款配置”，作进一步检查确认；
