1、一、u8产品12.0以上的版本反记账的步骤
点击开始菜单―所有程序―u8产品―u8实施导航工作台―实施工具―总账数据修正，进入实施导航界面，然后输入服务器的ip地址、账套用户名、账套密码、选择账套以及操作日期，点击确定。
进入反记账界面，根据需要选择恢复方式：最近一次记账状态、几月份的初状态。
2、当客户的2016年的账套结转到2017年的账套后又再2017年的账套中做了记账结账，后来发现2016年的账套中的凭证需要修改，需要先把2016的账套进行反结账和反记账修改凭证，修改完凭证后，再进入2017年的账套中将已经记账结账的月份取消结账记账，然后修改2017年的期初余额。
3、二、如果在做年度账结转的时候，如何选择按余额方式结转还是按明细结转
首先看一下客户有没有辅助核算，如果做了辅助核算，没有做往来两清，那么往来之间的账没有互相抵消，选择“按余额方式结转”，那么往来的余额数额不会结转到新的年度账中，新的年度账中的往来余额没有。
4、如果客户设置了辅助核算，没有做往来两清，在做年度账结转的时候，选择“按明细结转”，那么往来之间的账会全部结转到新的年度账中，所以往来之间账的余额都会结转过来。
5、如果客户设置了辅助核算，并且做了往来两清，而且做完往来两清后，往来之间的余额都为0后，然后选择按余额结转方式、按明细结转方式，余额都不会结转过来。
