1、（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。
2、（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。
3、（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。
4、（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。
5、（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。
6、（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。
7、（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。
8、（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期各项报销的原始凭证
9、（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。
10、（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。
