基金管理费1.5%怎么收

 时间:2024-10-12 16:06:47

1、基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例自,从基金资产中提取。基金管理费1.5%,就代表着按照基金净资产值的1.5%来提取管理报酬。

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2、我国的基金管理费是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。也就是说,基金每天公布的净值已经刨除了基金管理费这项费用。

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3、基金管理费具体计算方法如下:每日应付的基金管理费=前一日该基金的资产净值×年管理费率÷365。

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4、基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

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5、总结:1、基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例自,从基金资产中提取。基金管理费1.5%,就代表着按照基金净资产值的1.5%来提取管理报酬。2、我国的基金管理费是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。也就是说,基金每天公布的净值已经刨除了基金管理费这项费用。3、基金管理费具体计算方法如下:每日应付的基金管理费=前一日该基金的资产净值×年管理费率÷365。4、基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

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